Торговля от уровней по герчику. Стратегия торговли от уровней от А. М Герчика Торговля от уровней а герчика

Вопрос – что же такое уровни и как в них разобраться – остается «больной мозолью» трейдеров. Статьи, уроки, мастер-классы на эту тему заполонили Интернет – выбирай, что тебе по душе и разбирайся. Но чем больше трейдер в этом «копается», тем больше вопросов у него возникает. Запутаться в этой теме легче легкого, а вы ведь хотите 100% понимания.

Торговля от уровней – это «костяк» вашей торговли. Это ваш «потолок и пол» внутри которого, вы будете выстраивать свою систему успешной торговли! Здесь должно быть вам все понятно, отточено до автоматизма и без лишних сомнений. Поверьте, не так страшен уровень, как его малюют.

Уровень – это «зона» рынка, это «прогулка цены» за определенный период времени. Уровень основывается на ценовой отметке, характеризующиеся максимумом касаний графика с последующим разворотом цены. Определять уровень лучше по круглым числам (130000, 133000, 136500 и т.д.), т.к. они обладают наиболее сильным психологическим влиянием и здесь меняется расстановка сил покупателей и продавцов. Тут происходят жаркие баталии , перераспределяются деньги и происходит силовая рокировка.

Уровни должны быть четко видны на графике. Но так бывает не всегда. Есть и плавающие уровни – это постоянно пробивающиеся уровень, в нем идет борьба возле ценового значения. Задача трейдера – дождаться победы сильнейшего и присоединится к нему.

Поддержка – это «пол» цены, который не дает ей упасть ниже. Это зона контроля покупателей.

Сопротивление – это «потолок» цены, который не дает ей подняться выше. Этим управляют продавцы.

Зеркало – это когда уровень поддержки становится сопротивлением и наоборот – «потолок» и «пол» меняются местами.

Уровни поддержки и сопротивления являются основными для трейдера, потому что они дают возможность сделать прогноз движения цены в и величину риска. Линиями этих уровней нарисован план «битвы» между быками и медведями.

Опытный трейдер рассматривает нарушение уровня сопротивления или поддержки как графический сигнал, который подсказывает ему как поступить. Если акция пробила сильный уровень сопротивления на большом объеме, то надо покупать. Если же акция пробила уровень поддержки, то нужно открыть короткую позицию.

Уровни обладают силой. Эту силу определяют по количеству касаний и величине таймфрейма. Чем выше величина таймфрейма, тем сильнее будет уровень. Получается, что уровень сопротивления на недельном графике более сильный, чем на дневном. С увеличением количества касаний увеличивается и сила уровня. Следует помнить, что приоритетным все же будет величина таймфрейма, а не касание ценой уровня.

Сила уровня дает более комфортную точку входа, более короткий стоп и еще больший объем.

Благодаря ей, вы находите максимально точные точки входа с коротким стопом и ловите мощные движения в начале тренда.

Постоянно наблюдая за уровнями на графике, вы научитесь понимать настроение игроков рынка, учитесь видеть их стратегии, предугадываете следующий шаг цены. Вы будете быстрее адаптироваться к изменениям рынка.

Вы научитесь отличать реальные «шаги» цены от ложных. Динамика объема тут вам в помощь. Если объем не меняется при пробитии уровня, то это показатель того, что настоящего пробоя можно не ждать. Скорее всего, вернется назад. Готовьтесь к нападению, если пробитие уровня произошло при сильном увеличении объема торговли.

Вам мало? Больше секретов прибыльной торговли от уровней, вы узнаете из

Каждый трейдер, на определенном этапе работы задумывается о создании своего алгоритма, для систематизирования торговой стратегии . Предлагаем Вашему вниманию торговый алгоритм Герчика , который позволит выстроить для себя идеально подходящий алгоритм торговли. На сегодняшний день, торговый алгоритм Герчика является одним из самых успешных алгоритмов , когда — либо представленных. Алгоритм Герчика содержит в себе не только точки входа в рыночную ситуацию, но и даст описание рабочего дня. Откройте для себя торговлю по Герчику, и результат Вас приятно удивит. , как и его алгоритм, уже на протяжении несколько лет успешно обучает трейдеров систематизировать свою торговую стратегию.

Детальный график рабочего дня.

2.00-2.30 — Повторный анализ сделок. Просматриваются сделки с предыдущего дня, а так же проверяется домашняя работа, для определения недоработок и ошибок.

2.30-2.45 — Выборка акций на сайте Finviz по нужным параметрам:

• Exchange — выбираем NYSE;
• Industry выбираем Stocks only (ex-Funds);
• Current Volume — over 500K;
• Price — $10 to $50.

Такой отбор дает примерно от 350 до 5000 акций, в зависимости конечно, от объемов торгов за предыдущую торговую сессию. На этом сайте Вы можете просмотреть фъючерсы для определения рыночной ситуации .

2.45-4.30 – Отбор акций. После выбора по параметрам, акции импортируются в терминал Thinkorswim, где нужно просмотреть их по двум графикам:

• верхний M5 (называется пятиминуткой) на нем вы увидите последние пять дней, и, кстати, здесь нет никаких индикаторов.
• нижний D1 (дневка), на нем видно год, индикаторы от 50 до 200 SMA.

Теперь нужно отфильтровать акции по алгоритму Герчика . Отбираем акции, которые хорошо прошли по пятиминутке и дневке. Плавными движения на пятиминутке считаются те, у которых за прошлый день не было разрывов и сквизов, и присутствует возможность сделать вход со стопом до десяти центов.

Алгоритм торговли Герчика также акцентирует Ваше внимание на факторах в дневном графике , которые определяют, стоит ли оставлять акцию для дальнейшего рассмотрения. В первую очередь, обращайте внимание на сильную и слабую акцию на рынке. Значит, у нее есть сильные покупатели или продавцы, которые не внимательно следят за ситуацией на рынке. Акции, которые слабее рынка, могут дать хорошее движение, при развороте рынка в стороны падения. Так же происходит и с растущими акциями только в обратную сторону. На дневном графике цена прижимается к уровню и при этом нарастает объем в акции. Такие акции можно смотреть, как на пробой, так и на отбой от уровня.

Теперь рассмотрим факторы, для торговли по Герчику на пятиминутном графике, которые определят, стоит ли оставлять акцию на следующее рассмотрение. Для этого должен быть потенциал хода внутри дня не меньше 50-60 процентов, плавность хода, возможность поставить стоп в пределах семи центов и наличие точек соприкосновения, от которых могут возникать новые, внутридневные уровни и точки захода.

После такой фильтрации от выбранных 350 -500 акций, остается где-то 15-30 акций, которые оставляем в списке Thinkorswim’a до следующего этапа отбора акций.

4.10-7.30 – свободное время для занятий личными делами.

7.30-8.30- Финальный отбор. Просматриваем каждую из 15-30 акций, и составляем по каждой план. Что бы упростить себе работу и не запутаться, разбиваем акции на два листа, первый — те, на которые Вы можете составить конкретный план на торговую сессию. Возле каждой из акции делаем так называемый «шот» лист и «лонг» лист, и описываем варианты возможных событий. А на второй лист вписывайте акций, которые Вам интересны, но пока не видите конкретного плана действий.

8.30-9.10 просмотр конференции на сайте SDG, просмотр новостей, отчетов компаний, ГЭПов и анализ фьючерсов.

9.10-9.20 Окончательная подготовка к торговой сессии. Загоняем тикеры в Graybox и ТОС. Создаем в ТОСЕ окно Flexible Grid для того, чтобы была возможность одновременно видеть 8 основных акций из домашки на третьем экране.

9.20-9.30 – свободное время.

Теперь начинаем торговую сессию по алгоритму Герчика:

9.30-10.30 – Не стоит спешить и торговать в первый час, посмотрите, как будут открывать Ваши акции, как отрабатывается домашнее задание. Если возникают какие либо замечания, все фиксируйте на бумаге, потом будите просматривать отмеченные моменты в течении торговой сессии.

10.30-12.00 – Обратите внимание, какие из Ваших акций подходят к уровням (пятидневные хаи/лои, круглые цифры, закрытие/открытие предыдущих дней, уровни на которых акции в предыдущие дни значительно останавливались) и ждите входа после пробоя на зеркальном уровне.

12.00-13.30- В этот период стоит торговать только отбои и искать акции, которые после большого движения сделали откат или консолидируются на каком-то уровне для того, чтобы при выходе из этой консолидации взять их на продолжение движения.

13.30-15.00- Подходящее время для торгов акциями на продолжение дневного движения, которые сделали откат, постояли и готовы возобновлять движение.

Акциями, которые не имели откатов, стоит торговать только в очень сильные дни, когда есть конкретный импульс в акции, и покупатель или продавец не позволяет акции делать откатов.

Акции, которые после значительного движения сделали небольшой откат к уровню, берите в направлении изначального тренда, но только в том случае, если в обед была хорошая остановка и проторговка на уровне.

15.00-16.00 – нет смысла торговать, лучше просто следите за рынком.

16.00-16.30 — время для подведения итогов. Анализ того, как отработались акции с домашнего задания, что Вы упустили, и что не пошло по плану, анализ собственных совершенных сделок за день. Также сделайте скрины сделок и заполните статистику.

16.30 — рабочий день окончен.

Вывод

Если Вы будите следовать алгоритму торговли Герчика , Вас непременно ожидает успех, ведь и его алгоритм имеет многолетний успешный опыт, а значит отличный пример для подражания. И помните, не стоит гнаться за быстрым результатом, акцентируйте внимание на качестве, а результат проявиться сам.

Чтобы помочь новичкам, он проводит не только семинары в Киеве и Москве, но также и ряд вебинаров в видео формате, где подробно разбирает систему своей торговли. Поскольку он является успешным трейдером, его стратегия пользуется популярностью у многих новичков.

Торговля от уровней – залог успеха А. М. Герчика

В своей практике Герчик использует ценовые уровни. Данной стратегией также пользуются и многие другие профессиональные трейдеры, поскольку в ней используются минимальные риски и при этом можно рассчитывать на хорошую прибыль. При таком подходе всегда есть понятная точка входа и выхода, а также грамотное место для размещения стоп лосса, что позволяет минимизировать риски.

Прежде чем торговать по этой стратегии, необходимо пройти и научиться определять важные ключевые уровни на графике. В своих видео А. М. Герчик рассказывает подробно, что они собой представляют, как их находить на графике. Он, как и многие другие трейдеры, предпочитает в качестве значимых моментов использовать места разворота цены, а также ее остановку на дневных графиках.

Данный таймфрейм является весьма важным, поскольку многие участники рынка ориентируются именно на него, размещая крупные ордера непосредственно вблизи уровней.

Способ торговли от уровней по Герчику

Торговля от уровней строится либо на их пробое, либо на отскоке цены от него. В первом случае трейдер рассчитывает, что цена продолжит свое движение в текущем направлении. Сделка открывается сразу после того, как произошел пробой, и бар закрылся выше него.

Такая стратегия считается весьма агрессивной, поскольку не каждый пробой дает заработать на рынке. Не редкие случаи, когда цена возвращается обратно. Некоторые трейдеры предпочитают использовать более консервативную стратегию торговли пробоев. В этом случае трейдер должен дождаться, когда цена вернется и протестирует его с другой стороны.

Торговля от уровней на отбой очень похожа на консервативную торговлю пробоев. За тем исключением, что в этом случае цена не может пробиться через него на протяжении некоторого времени. Как пробои, так и отбои, А. М. Герчик рекомендует торговать только отложенными ордерами, которые располагаются либо перед ним, либо за ним, в зависимости от того, чего вы ожидаете от рынка.

Независимо от того, вы предпочитаете торговать пробои или отбои, стоп лосс ставится за уровень под ближайший ценовой откат. Тейк профит размещается возле следующего уровня, при этом прибыль составляет минимум три размера стоп лосса, что является залогом успешной торговли.

Выводы

Александр Михайлович Герчик – успешный трейдер, который славится тем, что уже на протяжении долгого времени не имел не одного убыточного месяца. Его стратегия пользуется огромной популярностью у новичков.

Он проводит семинары, а также видеовебинары, где подробно рассказывает о способе торговли от ключевых ценовых уровней. Такой способ позволяет существенно снизить риски, а также получать стабильную прибыль в размере от 10% исходя из вашего депозита.

Популярность стратегии также заключается в том, что трейдер всегда знает, где разместить стоп лосс и тейк профит. Используя ее в своей торговой практике, новичок очень быстро научится не терять деньги на рынке, а вскоре начнет получать прибыль с рынка. Напомним, что пройти

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами познакомимся с известным трейдером Александром Герчиком и его стратегией «Ложный пробой». Одни трейдеры считают его гуру финансовых рынков, другие – инфотрейдером, зарабатывающим на продаже своих курсов. Несмотря на противоречивые отзывы относительно его персоны, мы не могли обойти его стороной. Однако мы не будем обсуждать личность Герчика, а также подтверждать или опровергать факты его биографии. В этой статье мы хотим рассказать о том, как торгует Герчик, какую он применяет в своей торговле на Форекс, и какие торговые рекомендации он дает своим ученикам. Стоит ли применять стратегию Герчика или нет – решать вам. В конце нашего обзора вы сможете бесплатно скачать курсы Герчика.

Если вы еще не выбрали брокера, то вам сюда .

Несколько слов о трейдере Герчике

Александр Герчик эмигрировал из Одессы в США в 1993 году. Он устроился работать таксистом, мечтая стать успешным трейдером на Уолл-Стрит. Для этого необходимо пройти четырехмесячные курсы и сдать сложные экзамены. В 1996 году Александр Герчик прошел биржевые курсы, получил лицензию фондового брокера и был принят в небольшую компанию помощником трейдера. Успех к Герчику пришел, когда он начал работать в Worldco – брокерской компании, специализирующийся на дейтрейдинге (торговля внутри дня). При этом с 1999 года у Александра Герчика не было ни одного убыточного месяца. С 2003 года в течение семи лет подряд он был управляющим брокерской компании Hold Brothers LLC, входящей в тройку брокеров США, а в 2015 совместно с другими трейдерами создал собственную брокерскую компанию Gerchik & Co. Помимо своей профессиональной деятельности Александр Герчик проводит обучающие курсы и делает аналитические обзоры рынка.

Характеристики стратегии «Ложный пробой»

Тип стратегии – торговля от уровней
Время торговли – один раз в день
Таймфрейм – D1
Валютные пары – GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, золото
Рекомендуемые брокеры: FxPro , RoboForex , AMarkets

Как находить уровни Герчика на графике?

Александр Герчик использует следующие обозначения в своей стратегии «Ложный пробой»:

1. БСУ – бар, сформировавший уровень. Данный бар рассматривается только в сочетании с барами БПУ1 и БПУ2, являющимися подтверждением уровня;
2. БПУ – бар, подтверждающий уровень. Он должен опираться на уровень, сформированный БСУ с точностью до пункта. Между БСУ и БПУ1 может быть неограниченное количество промежуточных баров. Более того, они могут находиться по разные стороны от уровня. При этом уровень может быть сформирован как телами свечей, так и тенями.

А вот между БПУ1 и БПУ2 не может быть промежуточных баров, они должны идти друг за другом. Однако в случае с БПУ2 он необязательно должен упираться в уровень пункт в пункт, между БПУ2 и уровнем может быть небольшой люфт.

3. Воздушный уровень – это уровень, сформированный тремя барами БСУ, БПУ1 и БПУ2, идущими друг за другом, но не имеющий подтверждения на истории;
4. Исторический уровень – это очень сильный уровень, подтвержденный на истории (когда между БСУ и БПУ1 есть промежуточные бары);

5. Зеркальный уровень – это такая ситуация на рынке, когда стал уровнем сопротивления, то есть БСУ и БПУ находятся по разные стороны от уровня. При этом бары БПУ1 и БПУ2 обязательно должны находиться в одной плоскости. В остальном все правила идентичны: БСУ и БПУ1 должны упираться в уровень с точностью до пункта, БПУ1 и БПУ2 должны идти друг за другом, а между уровнем и БПУ2 может наблюдаться небольшой люфт;

6. Круглый уровень – это уровень, оканчивающийся на круглую цифру (00, 25, 50, 75). Если исторический или зеркальный уровень имеет дополнительную опору на , то он считается очень сильным.

Как торговать уровни по Герчику?

На рынке возможно три варианта событий:

• пробой уровня;
• отскок от уровня;
• ложный пробой уровня.

Ложный пробой – это такая ситуация, когда цена пробивает уровень, а затем разворачивается в обратную сторону. При этом ложный пробой может быть двух видов:

• Простой ложный пробой – цена пробивает уровень и возвращается назад;
• Сложный ложный пробой – цена пробивает уровень, закрепляется за ним, а затем одним из следующих баров возвращается назад.

Ложный пробой наиболее часто можно встретить в следующих случаях:

1. Ложный пробой границ канала;

2. Ложный пробой исторического максимума / минимума.

Александр Герчик торгует только сложные ложные пробои уровней. Для этого он придерживается следующего алгоритма:

1. Определяет сильные уровни;
2. Ждет пробоя уровня и закрепления цены за ним;
3. Выставляет отложенные ордера в расчете на то, что цена развернется в обратную сторону.

Пример сделки по стратегии Герчика

Перед началом торговли необходимо сделать разметку уровней на графике. Для этого сначала открываем недельный график и в соответствии с описанной выше методологией строим уровни на W1, а затем переходим на D1 и находим там ближайшие сильные уровни.

Теперь остается только дождаться пробития одного из уровней. После того как уровень будет пробит, в конце дня необходимо выставить отложенный ордер. Рассмотрим пример сделки по AUDUSD. После формирования сложного ложного пробоя уровня 0,78558 был выставлен отложенный ордер Sell Stop, размещенный на размер люфта от уровня – по цене 0,78526. Стоп-лосс необходимо выставить за хвост бара, пробившего уровень. Размер тейк-профита должен иметь соотношение минимум 3 к 1 от стоп-лосса. Можно дробить позицию. Например, зайти 0.6 лота с тейк-профитом 3 к 1 и 0.4 лота с тейк-профитом 4 к 1, при этом после срабатывания первого тейк-профита вторую сделку следует перевести в безубыток. Если отложенный ордер не сработал, а цена прошла больше половины расстояния до следующего уровня, то пробой может считать состоявшимся, и отложенный ордер необходимо удалить. В нашем примере обе цели были взяты, всего было заработано 152 пункта.

Мани-менеджмент

Риск на сделку не должен превышать 2%, то есть в случае срабатывания стоп-лосса ваш убыток не должен быть выше 2% от депозита. При этом в стратегии Герчика используется соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 3 к 1, а это значит, что при срабатывании тейк-профита ваша прибыль составит 6% от депозита.

Выводы

Стратегия Александра Герчика «Ложный пробой» заслуживает внимания трейдеров, несмотря на все противоречивые отзывы относительно ее автора. В ней используются классические принципы , а также рациональный мани-менеджмент. Ниже вы можете скачать курс Герчика, прочитав который вы узнаете все тонкости торговли по этой стратегии, а также научитесь применять ее на младших таймфреймах. Профитной вам торговли!

Бесплатно скачать

“Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи”. На языке рынка это звучит так: “Отчаявшиеся трейдеры всегда идут на слишком большой риск и почти наверняка проигрывают”. Дабы участь сия вас миновала, делюсь с вами 10 заповедями торговли от Александра Герчика.

Я нашла их в его книге “Курс активного трейдера”. И если вы торгуете или решите торговать внутри дня, то вам точно ее стоит прочесть.

Заповедь 1. Торгуйте ради успеха, а не ради денег. Рынок – это не деньги. Вашей мотивацией на нем должна быть хорошо исполненная сделка. Концентрируйтесь на процессе торговли, а прибыль придет сама.

Заповедь 2. Помните о дисциплине – она ключ к успеху. Без нее вы не сможете справляться с риском, слушаться свою и последовательно исполнять ее сигналы.

Заповедь 3. Познайте себя. Если мысль о помещении денег на кон лишает вас сна, тогда вам подойдет диверсифицированный с низким уровнем риска. Но если вы можете справляться с риском с помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля – это занятие для вас.

Заповедь 4. Когда вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, когда рынок доказывает, что вы не правы. А когда вы достигаете успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.

Заповедь 5. Когда дело доходит до рынка, не должно быть и речи о таких вещах, как молитва или надежда. Когда рынок достигает уровня вашего , выходите. Даже если рынок затем развернется и тут же у вас на глазах начнет расти, вы должны поздравить себя с наличием дисциплины.

Заповедь 6. Позволяйте прибылям расти и быстро прекращайте убытки. Выходите, когда ваши убытки невелики. Затем заново оцените рынок и проведите новую сделку. Достигнув целевой прибыли, не жадничайте, а выходите. Вы никогда не разоритесь, забирая прибыль.

Заповедь 7. Знайте, когда торговать, а когда выжидать. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами. Торгуйте когда ваш анализ и ваша система говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите, пока он его приобретет.

Заповедь 8. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки. Возможно, убыточные даже больше, так как они – ваши лучшие учителя. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не в фазе с рынком. Определите, что пошло не так, скорректируйте свое мышление и вновь проведите сделку.

Заповедь 9. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв. Не время рисковать еще больше. Побудьте некоторое время вне игры, понаблюдайте за рынком, прочистите голову, переоцените свою стратегию торговли, а затем открывайте новую сделку.

Заповедь 10. Правила нельзя нарушать. Все мы знаем, что иногда можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но рано или поздно, правила вас настигнут. Если вы будете нарушать эти 10 заповедей торговли, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью.

И по традиции вопрос к вам: Какие из перечисленных заповедей вы соблюдаете? А неисполнение каких из них вам дорого обошлось? Поделитесь в комментариях ниже.

Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему ​.